工银双盈债券A(010068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,768,613.31 |
1,187,716.90 |
-12,201,158.98 |
3,891,642.40 |
| 本期利润 |
7,209,597.23 |
3,800,529.06 |
1,835,232.70 |
4,551,814.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
2.25 |
0.68 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
2.29 |
-0.30 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,580,393.96 |
-1,082,959.51 |
-2,988,041.69 |
5,948,599.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
117,790,271.98 |
149,986,843.76 |
188,583,479.31 |
267,271,071.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
3.12 |
0.81 |
2.28 |
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