平安瑞兴1年持有混合A(010056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,874,036.86 |
4,267,932.78 |
3,638,642.47 |
2,316,871.16 |
| 本期利润 |
21,080,804.13 |
3,811,196.95 |
4,002,882.53 |
2,542,369.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
7.29 |
8.36 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.93 |
7.86 |
8.81 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
251,479,913.04 |
16,249,555.24 |
6,989,701.31 |
5,834,739.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.26 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,001,750,874.30 |
77,797,131.38 |
47,650,399.41 |
48,572,059.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.52 |
26.40 |
17.19 |
13.65 |
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