万家健康产业混合C(010055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,447,995.72 |
-29,021,161.21 |
-45,309,214.78 |
10,560,711.91 |
| 本期利润 |
-33,016,235.62 |
-41,605,754.16 |
-69,540,454.01 |
-30,504,071.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.30 |
-31.91 |
-16.76 |
-5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.87 |
-24.78 |
-9.42 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
-18,737,431.43 |
-48,193,431.18 |
-7,813,960.86 |
25,039,073.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,621,135.59 |
123,404,381.39 |
169,606,280.50 |
663,364,481.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.72 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.04 |
-28.09 |
-4.40 |
3.92 |
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