华泰柏瑞创新升级混合C(010028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,039,598.72 |
-794,026.85 |
-5,515,465.36 |
-2,108,865.50 |
| 本期利润 |
-594,618.92 |
-717,879.82 |
-6,354,799.82 |
-1,804,487.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.39 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.07 |
-13.39 |
-14.97 |
-2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.41 |
-12.20 |
-16.64 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,432,335.49 |
2,195,782.14 |
3,305,997.01 |
24,375,843.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.98 |
1.25 |
1.62 |
| 期末基金资产净值 |
2,806,936.23 |
4,439,533.17 |
5,942,733.52 |
39,387,264.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.98 |
2.25 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.15 |
-27.46 |
-17.38 |
-3.82 |
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