广发消费品精选混合C(010022)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,418.65 |
-1,222,335.99 |
-1,036,027.33 |
-3,218,336.60 |
| 本期利润 |
29,992.41 |
262,220.58 |
-296,687.39 |
-3,301,203.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.08 |
-0.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
2.68 |
-3.01 |
-24.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
3.32 |
-3.68 |
-22.62 |
| 期末可供分配利润 |
19,868,414.59 |
8,317,306.30 |
5,479,530.22 |
6,609,479.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.86 |
1.87 |
1.67 |
1.77 |
| 期末基金资产净值 |
30,566,075.12 |
12,772,494.34 |
8,755,522.61 |
10,334,117.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
2.87 |
2.67 |
2.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.08 |
-34.86 |
-39.26 |
-36.95 |
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