广发优企精选混合C(010021)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,761,632.69 |
-9,455,890.36 |
-9,681,764.33 |
-2,469,824.63 |
| 本期利润 |
-4,227,151.09 |
-1,897,771.43 |
-1,572,490.77 |
-46,253,121.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.18 |
-0.63 |
-0.40 |
-22.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.80 |
-0.11 |
-1.07 |
-5.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,316,667.06 |
41,519,103.83 |
174,701,842.21 |
195,122,028.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
32,162,357.61 |
87,586,466.22 |
366,362,676.47 |
393,954,446.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.29 |
2.27 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.52 |
-2.77 |
-3.70 |
-2.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
