招商瑞泽一年持有期混合C(010019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-301,628.12 |
-582,896.35 |
3,522,301.78 |
2,650,024.29 |
| 本期利润 |
3,479,328.83 |
2,745,482.93 |
1,685,413.46 |
4,848,206.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
2.27 |
1.02 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
2.29 |
0.49 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
4,212,908.70 |
5,330,576.56 |
3,680,889.85 |
7,725,878.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
80,350,614.70 |
107,367,826.14 |
132,593,626.36 |
161,656,117.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
5.22 |
2.86 |
5.02 |
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