华夏鼎清债券C(010015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
322,313.33 |
-90,280.53 |
-198,020.56 |
285,035.03 |
| 本期利润 |
792,281.15 |
202,958.89 |
198,226.27 |
850,016.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
0.98 |
0.63 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
1.07 |
-0.46 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
304,224.21 |
-99,736.40 |
-316,705.60 |
359,085.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,346,523.39 |
18,809,883.23 |
23,041,838.03 |
29,044,591.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.33 |
-0.30 |
-1.36 |
1.25 |
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