景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,182,184.01 |
5,040,800.21 |
1,906,877.14 |
924,651.23 |
| 本期利润 |
18,943,864.68 |
5,727,471.10 |
2,535,902.94 |
1,032,499.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
2.96 |
2.06 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.41 |
7.03 |
2.68 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
73,726,935.37 |
52,751,751.93 |
5,652,908.66 |
5,670,836.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
787,171,674.15 |
730,440,986.03 |
116,293,837.86 |
137,150,744.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.72 |
23.13 |
15.05 |
13.67 |
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