南方誉鼎一年持有期混合C(010007)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,600.92 |
-526,820.63 |
-647,658.13 |
-154,568.68 |
| 本期利润 |
-3,135.06 |
753,661.72 |
-109,887.89 |
-473,633.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
4.58 |
-0.62 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
4.71 |
-0.66 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润 |
-271,894.52 |
-272,430.05 |
-550,180.25 |
-277,114.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,643,528.63 |
12,896,432.59 |
16,752,285.86 |
18,814,828.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.22 |
3.19 |
-2.10 |
-1.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
