东方中国红利混合(009999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,182,576.95 |
424,121.13 |
-7,100,405.93 |
-771,042.21 |
| 本期利润 |
6,244,675.25 |
4,231,726.74 |
-9,156,166.04 |
-1,618,327.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.03 |
11.02 |
-19.18 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.04 |
11.14 |
-17.99 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-9,252,336.65 |
-11,190,801.04 |
-14,627,488.13 |
-8,488,064.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
34,222,438.01 |
36,123,302.22 |
38,324,158.05 |
50,743,596.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.80 |
0.72 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.56 |
-19.56 |
-27.62 |
-14.17 |
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