华泰柏瑞品质优选A(009990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,014,523.98 |
-34,849,834.15 |
-132,751,396.06 |
4,182,953.00 |
| 本期利润 |
39,912,523.94 |
-16,714,572.46 |
-96,491,353.68 |
13,424,792.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
-2.59 |
-11.92 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
-2.39 |
-12.53 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
-291,076,559.21 |
-369,049,451.28 |
-369,295,015.50 |
-274,758,061.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
647,664,938.94 |
633,152,463.18 |
677,854,620.70 |
822,859,035.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.01 |
-36.82 |
-35.27 |
-25.03 |
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