天弘创新领航C(009987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
367,885.33 |
-2,653,713.56 |
-6,148,195.86 |
-1,886,814.29 |
| 本期利润 |
3,379,718.09 |
-2,179,632.46 |
-1,814,614.84 |
3,081,300.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
-5.41 |
-3.58 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.20 |
-4.94 |
-6.03 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
-13,113,610.72 |
-22,403,500.76 |
-22,548,411.37 |
-17,411,584.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
34,171,205.35 |
38,006,956.22 |
44,121,825.85 |
48,412,946.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.73 |
-37.09 |
-33.82 |
-26.45 |
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