万家创业板指数增强C(009982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,571,999.22 |
-16,380,773.87 |
-28,431,542.50 |
-4,410,495.30 |
| 本期利润 |
22,480,497.71 |
-20,798,838.97 |
-33,552,901.93 |
-5,216,957.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
-9.06 |
-18.99 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
-8.34 |
-16.37 |
-4.55 |
| 期末可供分配利润 |
-49,719,517.75 |
-125,898,398.10 |
-93,653,793.94 |
-75,716,802.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.30 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
166,678,068.66 |
223,618,046.53 |
216,423,205.68 |
296,521,857.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.64 |
0.70 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.98 |
-36.02 |
-30.20 |
-20.34 |
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