万家创业板指数增强A(009981)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,740,739.13 |
-11,346,020.05 |
-18,331,356.36 |
-1,690,330.46 |
| 本期利润 |
20,649,881.76 |
-13,427,859.36 |
-24,163,101.19 |
-3,292,114.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.20 |
-8.86 |
-16.13 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.79 |
-8.16 |
-16.04 |
-4.38 |
| 期末可供分配利润 |
-43,345,467.36 |
-84,454,708.87 |
-65,899,844.79 |
-40,263,666.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.29 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
155,896,998.11 |
155,897,074.61 |
158,394,963.69 |
165,530,018.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.65 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.76 |
-35.14 |
-29.38 |
-19.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
