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首页 - 基金 - 创金合信核心价值混合A(009971) - 财务指标
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创金合信核心价值混合A(009971)财务指标
单位：元
  2020-12-31
本期已实现收益 23,332,095.39
本期利润 28,019,400.93
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.45
本期基金份额净值增长率(%) 5.60
期末可供分配利润 23,332,406.46
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 528,102,084.97
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.60
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