金鹰内需成长混合A(009968)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,622,930.80 |
-11,281,690.58 |
-38,836,334.69 |
-18,171,972.48 |
| 本期利润 |
-13,008,239.40 |
-13,314,271.69 |
-40,953,641.00 |
-24,374,148.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.23 |
-15.55 |
-32.47 |
-16.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.66 |
-13.93 |
-28.11 |
-16.46 |
| 期末可供分配利润 |
-33,624,975.70 |
-36,887,140.09 |
-26,197,230.51 |
-11,094,483.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
71,842,408.48 |
78,068,763.22 |
97,969,894.58 |
122,492,358.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.16 |
-23.40 |
-11.00 |
3.42 |
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