宝盈祥琪混合A(009965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,127,110.98 |
155,350.00 |
-1,155,481.48 |
-2,579,110.79 |
| 本期利润 |
3,137,190.48 |
4,880,207.57 |
-6,227,740.89 |
-2,606,927.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
3.55 |
-4.50 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
3.66 |
-4.46 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
-5,563,921.41 |
-11,320,279.74 |
-16,202,635.75 |
-12,581,893.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
41,466,306.85 |
138,610,152.03 |
133,739,399.73 |
137,360,763.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.94 |
-7.55 |
-10.81 |
-8.39 |
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