广发恒誉混合C(009957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-276,518.14 |
-244,852.65 |
114,958.88 |
83,601.32 |
| 本期利润 |
9,053.44 |
-92,109.97 |
-66,168.97 |
141,412.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
-1.93 |
-0.81 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-2.25 |
-0.93 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-6,997.06 |
-32,173.54 |
79,191.46 |
317,365.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,086,925.12 |
3,150,386.10 |
6,332,997.34 |
8,392,009.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.18 |
-1.01 |
1.27 |
3.93 |
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