广发鑫裕混合C(009955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,462,741.53 |
-25,646,747.55 |
5,851,628.20 |
9,845,155.08 |
| 本期利润 |
-3,216,705.92 |
-3,108,949.47 |
-10,216,034.38 |
7,614,011.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.42 |
-8.01 |
-2.18 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.93 |
-4.51 |
-3.13 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
-29,926.37 |
-6,696,360.16 |
16,229,992.24 |
127,335,538.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.27 |
0.21 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
673,299.88 |
28,958,921.98 |
93,553,328.33 |
519,869,098.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.16 |
1.21 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.63 |
-0.40 |
4.31 |
8.86 |
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