浦银安盛稳健丰利债券C(009944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
681,631.08 |
175,656.94 |
-269,952.08 |
-112,434.22 |
| 本期利润 |
979,432.57 |
607,977.61 |
33,710.07 |
281,191.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.13 |
0.08 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
1.95 |
-0.39 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
580,611.85 |
197,677.94 |
141,817.58 |
444,315.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,124,856.15 |
18,192,143.21 |
24,237,008.89 |
35,523,835.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.92 |
2.55 |
0.59 |
1.38 |
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