财通资管鸿益中短债债券E(009942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,049,083.46 |
763,392.14 |
640,343.86 |
510,259.40 |
| 本期利润 |
1,272,008.67 |
918,146.66 |
986,188.66 |
840,857.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.35 |
3.93 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.34 |
3.40 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
21,605,608.55 |
883,795.45 |
532,284.53 |
588,384.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
310,459,839.63 |
14,946,652.51 |
10,793,455.14 |
15,366,601.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.63 |
9.47 |
8.02 |
6.58 |
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