淳厚欣享一年持有期混合C(009939)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,118,831.04 |
13,272,768.60 |
2,842,145.20 |
-3,719,334.75 |
| 本期利润 |
11,013,664.14 |
18,062,490.63 |
7,910,947.52 |
-1,321,416.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.22 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.94 |
18.21 |
7.40 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.97 |
18.65 |
7.26 |
-3.21 |
| 期末可供分配利润 |
22,811,998.08 |
20,084,363.56 |
16,203,475.10 |
13,555,439.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.35 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
72,504,611.56 |
78,147,150.90 |
98,039,697.20 |
114,512,488.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.35 |
1.22 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.09 |
34.59 |
21.67 |
13.43 |
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