南方创新驱动混合C(009930)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,139,597.66 |
-29,211,982.38 |
-75,556,018.12 |
-34,476,340.00 |
| 本期利润 |
37,009,618.40 |
18,864,373.62 |
-87,310,025.07 |
-25,826,903.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.75 |
5.89 |
-22.31 |
-6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
6.17 |
-20.67 |
-5.98 |
| 期末可供分配利润 |
-179,970,066.45 |
-211,935,688.85 |
-243,990,814.98 |
-196,383,977.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
317,040,902.76 |
320,386,027.69 |
319,389,707.78 |
402,225,037.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.60 |
0.57 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.21 |
-39.81 |
-43.31 |
-32.81 |
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