工银聚利18个月定开混合A(009927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,100,425.77 |
2,379,500.98 |
6,360,716.09 |
4,164,816.87 |
| 本期利润 |
13,703,157.68 |
4,387,298.60 |
8,018,959.20 |
9,549,544.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
1.44 |
3.55 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
1.58 |
3.68 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
33,820,593.85 |
30,099,669.06 |
20,983,719.95 |
19,066,641.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
316,690,808.11 |
307,374,949.03 |
226,008,983.43 |
227,539,568.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
11.97 |
10.23 |
10.98 |
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