长信价值蓝筹两年定开C(009911)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,127,390.02 |
-4,734,910.38 |
36,754,391.08 |
2,241,158.78 |
| 本期利润 |
25,265,740.88 |
-20,951,559.17 |
994,165.35 |
5,181,721.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
-4.20 |
0.19 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
-4.18 |
0.18 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-31,738,200.59 |
-38,759,999.43 |
-16,814,274.91 |
9,657,379.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
508,428,221.80 |
483,162,480.92 |
505,108,205.44 |
504,942,721.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.07 |
-3.00 |
1.41 |
1.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
