广发港股通成长精选股票C(009897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-108,964,044.36 |
-59,410,010.25 |
-84,310,680.23 |
-57,299,204.57 |
| 本期利润 |
20,669,156.67 |
-38,472,709.66 |
-125,680,539.22 |
-50,549,513.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
-6.75 |
-20.63 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
-6.81 |
-18.78 |
-7.86 |
| 期末可供分配利润 |
-472,968,665.04 |
-593,666,086.55 |
-540,884,126.10 |
-455,613,592.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.52 |
-0.49 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
526,485,351.19 |
542,809,292.40 |
568,697,397.72 |
632,911,945.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.48 |
0.51 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.32 |
-52.24 |
-48.75 |
-41.86 |
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