大摩优悦安和混合A(009893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,487,244.30 |
-10,325,826.05 |
-19,451,241.40 |
-8,782,761.37 |
| 本期利润 |
-8,080,749.23 |
-9,981,464.68 |
-22,008,338.69 |
-21,673,034.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.71 |
-23.05 |
-24.84 |
-18.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.78 |
-19.47 |
-18.66 |
-18.24 |
| 期末可供分配利润 |
-23,574,005.25 |
-28,162,877.39 |
-26,293,816.57 |
-25,939,095.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
33,727,628.72 |
35,290,605.80 |
58,711,960.95 |
58,878,890.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.56 |
0.69 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.14 |
-44.38 |
-30.93 |
-30.58 |
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