中欧责任投资混合A(009872)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-177,050,724.37 |
-228,108,855.95 |
-595,193,427.97 |
-311,719,488.07 |
| 本期利润 |
372,270,606.50 |
108,223,905.27 |
-516,891,317.80 |
-129,748,475.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
4.87 |
-19.12 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.95 |
5.08 |
-18.10 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润 |
-940,239,022.13 |
-1,147,893,295.88 |
-1,314,148,958.98 |
-1,007,871,264.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,392,791,729.37 |
2,221,487,367.71 |
2,213,284,294.74 |
2,755,746,810.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.66 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.00 |
-34.07 |
-37.26 |
-26.78 |
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