嘉实产业先锋混合A(009869)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,166,180.99 |
-100,346,899.78 |
-126,169,072.41 |
-16,740,627.38 |
| 本期利润 |
165,818,702.19 |
12,213,146.27 |
-153,926,755.37 |
-107,713,978.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.89 |
1.46 |
-18.48 |
-10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.70 |
2.15 |
-16.21 |
-10.01 |
| 期末可供分配利润 |
-126,118,366.55 |
-298,451,652.91 |
-480,072,428.50 |
-345,471,925.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,034,911,296.76 |
900,050,483.77 |
770,129,087.47 |
959,373,383.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.75 |
0.62 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.86 |
-24.90 |
-38.40 |
-26.48 |
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