工银创新精选一年定开混合C(009868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
655,571.55 |
-886,370.07 |
-3,406,112.65 |
-934,813.83 |
| 本期利润 |
2,793,841.27 |
-24,490.07 |
-2,073,440.54 |
1,316,883.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
-0.14 |
-9.51 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.95 |
-0.13 |
-9.58 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
549,561.77 |
-2,306,096.81 |
-2,281,606.74 |
949,512.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,016,438.83 |
18,357,197.92 |
18,381,687.99 |
23,648,098.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.89 |
0.89 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.15 |
-11.16 |
-11.04 |
4.18 |
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