工银创新精选一年定开混合A(009867)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,040,827.96 |
-2,548,122.15 |
-10,468,628.02 |
-2,765,469.69 |
| 本期利润 |
8,862,668.14 |
152,327.56 |
-6,143,865.50 |
4,628,127.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.06 |
0.27 |
-8.65 |
6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.88 |
0.27 |
-8.85 |
6.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,124,581.54 |
-5,297,893.99 |
-5,450,221.55 |
4,784,537.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
49,333,264.23 |
57,664,824.11 |
57,512,496.55 |
77,882,553.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.92 |
0.91 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
-8.41 |
-8.66 |
6.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
