招商景气优选股票C(009865)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,098,692.23 |
-7,215,704.18 |
-106,178,095.76 |
-29,173,685.21 |
| 本期利润 |
-40,169,899.50 |
5,964,556.31 |
-122,652,596.41 |
-19,146,122.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.50 |
1.45 |
-22.76 |
-3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.10 |
1.75 |
-20.98 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
-376,607,371.98 |
-378,792,266.26 |
-422,832,440.74 |
-358,016,368.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
304,487,207.86 |
396,897,693.90 |
427,829,647.84 |
574,445,141.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.51 |
0.50 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.29 |
-48.83 |
-49.71 |
-38.39 |
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