中加优势企业混合C(009854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,962.90 |
-3,873,584.47 |
-7,862,852.49 |
-515,044.00 |
| 本期利润 |
3,239,170.08 |
1,425,268.90 |
-8,635,136.86 |
7,630,427.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.18 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
3.22 |
-15.78 |
13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
3.54 |
-16.69 |
11.89 |
| 期末可供分配利润 |
2,659,776.81 |
1,253,766.67 |
-225,662.10 |
14,090,018.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
39,485,861.05 |
42,213,478.59 |
49,111,299.56 |
55,913,133.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
3.06 |
-0.46 |
33.69 |
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