中加优势企业混合A(009853)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
633,401.13 |
-2,783,143.12 |
-4,908,228.87 |
41,334.79 |
| 本期利润 |
2,308,635.62 |
1,132,605.56 |
-6,307,795.59 |
5,288,096.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.18 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
3.49 |
-14.79 |
11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
3.95 |
-16.01 |
12.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,432,123.16 |
1,925,868.01 |
889,267.84 |
11,428,769.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
23,929,413.97 |
31,204,520.26 |
36,085,619.77 |
42,198,937.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.03 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.31 |
6.58 |
2.53 |
37.14 |
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