东方红明鉴优选两年定开混合(009842)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,543,450.13 |
307,851.09 |
380,726.03 |
1,165,092.09 |
| 本期利润 |
13,998,243.62 |
3,774,591.46 |
-1,178,123.02 |
1,891,096.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.07 |
3.75 |
-1.17 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.22 |
3.83 |
-1.18 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,999,753.13 |
3,410,125.06 |
2,378,361.01 |
3,887,181.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
71,403,163.60 |
102,400,086.24 |
98,651,129.40 |
101,720,349.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.06 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.07 |
6.39 |
2.47 |
5.66 |
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