国金惠丰39个月定开债(009839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
202,243,437.93 |
99,312,344.80 |
92,596,482.64 |
47,480,020.02 |
| 本期利润 |
202,243,437.93 |
99,312,344.80 |
92,596,482.64 |
47,480,020.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
1.23 |
2.67 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.24 |
2.81 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
30,469,420.77 |
127,347,210.10 |
28,034,865.30 |
30,362,013.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,024,166,783.23 |
8,119,797,301.02 |
8,020,484,956.22 |
2,830,778,257.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.10 |
12.66 |
11.29 |
10.07 |
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