华夏磐锐一年定开混合A(009837)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,822,594.01 |
-42,317,401.83 |
-39,258,565.07 |
-42,168,902.33 |
| 本期利润 |
17,729,388.27 |
-32,936,122.91 |
-84,190,784.54 |
67,486,148.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.13 |
-0.32 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
-12.52 |
-30.79 |
11.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.19 |
-3.34 |
-20.96 |
10.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,971,045.36 |
-36,196,832.51 |
-33,137,995.75 |
3,626,216.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.15 |
-0.14 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
103,775,660.47 |
281,169,309.67 |
229,914,648.04 |
560,689,889.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.17 |
0.96 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.21 |
17.08 |
-4.26 |
21.13 |
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