红塔红土稳健精选混合C(009818)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,928.45 |
6,886,500.93 |
5,103,536.42 |
-769,988.82 |
| 本期利润 |
26,066.16 |
6,048,157.35 |
5,713,870.00 |
1,469,416.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
4.53 |
2.23 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
5.13 |
2.42 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润 |
-390,593.26 |
-2,359,367.83 |
-18,206,428.44 |
-80,493,117.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,701,432.89 |
14,944,696.50 |
90,006,816.18 |
331,968,897.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.42 |
4.94 |
2.24 |
-0.18 |
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