易方达悦通一年持有期混合A(009810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,401,677.26 |
15,379.34 |
12,880,974.04 |
2,494,319.34 |
| 本期利润 |
21,422,183.74 |
13,973,496.53 |
14,569,940.25 |
13,193,288.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
4.73 |
3.01 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
4.71 |
2.55 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
15,241,206.15 |
21,273,090.37 |
20,763,760.36 |
27,811,259.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
208,422,728.23 |
248,174,839.42 |
351,817,190.20 |
493,510,652.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
11.28 |
6.27 |
5.97 |
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