太平智选一年定开股票(009794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,994,068.52 |
-38,860,566.28 |
-79,156,440.02 |
-30,938,939.62 |
| 本期利润 |
23,783,477.19 |
-17,652,511.64 |
-70,360,216.27 |
19,565,771.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
-4.71 |
-15.67 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
-4.49 |
-15.18 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
-93,915,813.04 |
-139,770,445.83 |
-116,623,820.86 |
-52,692,274.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
417,159,489.93 |
375,723,491.82 |
393,376,003.46 |
483,301,364.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.77 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.30 |
-20.11 |
16.36 |
2.77 |
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