中欧阿尔法混合C(009777)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-315,839,323.03 |
-282,129,990.57 |
-905,820,447.91 |
-583,936,897.03 |
| 本期利润 |
-25,233,353.35 |
-126,733,709.17 |
-781,696,393.90 |
-548,124,017.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
-5.27 |
-24.50 |
-15.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
-4.54 |
-21.53 |
-14.94 |
| 期末可供分配利润 |
-1,447,569,593.38 |
-1,576,356,115.49 |
-1,548,765,315.89 |
-1,441,237,284.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,176,364,526.94 |
2,318,723,502.28 |
2,653,741,178.27 |
3,128,420,371.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.60 |
0.63 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.13 |
-39.72 |
-36.85 |
-31.54 |
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