中欧阿尔法混合A(009776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-476,811,195.66 |
-431,992,475.03 |
-1,342,164,138.28 |
-870,956,474.40 |
| 本期利润 |
-678,369.44 |
-174,672,433.46 |
-1,150,662,576.83 |
-811,983,018.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-4.59 |
-23.96 |
-15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
-4.30 |
-21.13 |
-14.71 |
| 期末可供分配利润 |
-2,368,550,157.29 |
-2,484,490,517.81 |
-2,239,405,695.09 |
-2,033,203,579.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.36 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,763,279,742.56 |
3,841,251,621.31 |
4,018,983,213.08 |
4,621,330,322.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.64 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.75 |
-38.54 |
-35.78 |
-30.55 |
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