英大安鑫66个月定期开放债券(009770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,845,117.61 |
152,710,579.63 |
299,823,647.07 |
150,109,671.02 |
| 本期利润 |
308,845,117.61 |
152,710,579.63 |
299,823,647.07 |
150,109,671.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.90 |
3.69 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
1.92 |
3.76 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
37,537,683.12 |
41,383,704.74 |
32,655,628.74 |
162,907,631.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,036,565,665.51 |
8,040,411,687.13 |
8,031,683,611.13 |
8,161,935,614.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
14.99 |
12.83 |
10.77 |
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