华宝1-3年国开债指数A(009757)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,566,791.06 |
29,009,882.49 |
18,664,564.90 |
3,278,410.08 |
| 本期利润 |
-1,386,684.34 |
34,880,675.38 |
22,566,655.38 |
4,361,280.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
3.48 |
1.72 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
3.64 |
1.91 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
16,104,294.43 |
47,044,668.74 |
22,585,785.25 |
3,733,379.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
327,456,565.78 |
1,126,098,297.17 |
815,581,079.94 |
62,188,336.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.61 |
14.17 |
12.26 |
10.16 |
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