大摩灵动优选债券A(009752)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,136,882.53 |
58,626.22 |
-1,496,897.30 |
-54,655.63 |
| 本期利润 |
2,217,682.60 |
1,470,395.44 |
-310,296.09 |
621,957.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
2.71 |
-0.32 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
2.77 |
-0.29 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-3,823,827.85 |
-5,152,515.25 |
-5,539,812.34 |
-8,046,567.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
49,404,594.69 |
53,386,846.23 |
55,048,910.40 |
101,859,112.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.10 |
-4.38 |
-6.96 |
-6.20 |
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