博时研究臻选持有期混合C(009741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,668,584.92 |
1,904,721.88 |
-2,686,411.52 |
-1,047,778.30 |
| 本期利润 |
1,522,052.51 |
3,173,558.72 |
-1,046,164.61 |
-122,572.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
11.76 |
-2.63 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
12.17 |
-2.68 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
-808,560.65 |
-1,109,254.83 |
-4,085,237.44 |
-3,909,437.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,992,679.49 |
24,414,278.95 |
29,580,658.49 |
45,529,834.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.03 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.30 |
3.34 |
-7.87 |
-5.56 |
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