创金合信港股通大消费精选股票A(009733)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-357,288.86 |
-2,283,652.04 |
-1,612,973.57 |
-734,462.35 |
| 本期利润 |
-794,727.86 |
-1,069,637.74 |
-1,026,789.97 |
-1,742,776.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.52 |
-17.94 |
-16.40 |
-28.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.89 |
-14.99 |
-14.20 |
-23.81 |
| 期末可供分配利润 |
-4,155,834.47 |
-4,843,797.73 |
-3,273,172.93 |
-1,654,501.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
5,795,179.18 |
8,760,680.19 |
6,792,017.92 |
6,094,358.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.67 |
0.67 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.76 |
-33.14 |
-32.52 |
-21.35 |
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