中银证券安泰债券C(009729)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,324.38 |
-45,641.66 |
-11,431.66 |
-282,401.90 |
| 本期利润 |
37,116.74 |
15,288.91 |
8,889.34 |
-346,228.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.52 |
0.28 |
-10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
-0.05 |
0.40 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
-18,716.00 |
-29,401.27 |
-24,513.31 |
-43,504.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,600,845.53 |
1,875,715.17 |
2,200,174.81 |
2,878,517.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.16 |
-1.54 |
-1.10 |
-1.49 |
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