工银新兴制造混合A(009707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,268,512.10 |
-29,528,197.57 |
24,172,756.59 |
85,932,953.92 |
| 本期利润 |
187,685,680.92 |
18,212,577.40 |
-14,761,480.79 |
49,852,788.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.05 |
-0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.06 |
4.65 |
-2.86 |
8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.28 |
5.46 |
-7.01 |
6.90 |
| 期末可供分配利润 |
122,369,451.48 |
-36,317,383.90 |
-14,439,931.98 |
48,582,607.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.11 |
-0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
707,153,490.33 |
389,220,270.50 |
433,673,090.80 |
495,464,396.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.23 |
1.16 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.68 |
22.59 |
16.24 |
33.63 |
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